力学哥工行发售五期国开行金融债券-中国工商银行

力学哥工行发售五期国开行金融债券-中国工商银行

力学哥尊敬的客户：
根据国家开发银行发行计划安排，我行于2018年9月5日至9月6日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，同步销售国家开发银行2018年第九期金融债券（1年期续发行）、国家开发银行2018年第十二期金融债券（3年期新发行）和国家开发银行2018年第十一期金融债券（5年期续发行），并将于9月7日、9月10日销售国家开发银行2018年第六期金融债券（7年期续发行）和国家开发银行2018年第十期金融债券（10年期续发行）。
本次在柜台市场第四次续发行的国家开发银行2018年第九期金融债券，为1年期固定利率附息债券，债券简称18国开09，债券代码180209，票面利率3.32%，续发行价格为100.81元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为2.9699%（债券信息详见销售通告）。
本次在柜台市场新发行的国家开发银行2018年第十二期金融债券，为3年期固定利率附息债券，债券简称18国开12，债券代码180212，发行价格为100元/百元面值，票面利率为3.68%（债券信息详见销售通告）。
本次在柜台市场第二次续发行的国家开发银行2018年第十一期金融债券，为5年期固定利率附息债券，债券简称18国开11，债券代码180211，票面利率3.76%，续发行价格为99.36元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.9605%（债券信息详见销售通告）。
本次在柜台市场第二次续发行的国家开发银行2018年第六期金融债券，为7年期固定利率附息债券，债券简称18国开06，债券代码180206，票面利率4.73%，续发行价格及对应参考到期收益率将于9月6日银行间市场招标确定（债券信息详见销售通告）。
本次在柜台市场第一次续发行的国家开发银行2018年第十期金融债券，为10年期固定利率附息债券，债券简称18国开10，债券代码180210，票面利率4.04%，续发行价格及对应参考到期收益率将于9月6日银行间市场招标确定（债券信息详见销售通告）。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内电子银行渠道24小时连续不间断发售。上市交易后可在交易时段内随时交易。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
关于国家开发银行2018年第九期金融债券柜台市场第四次续发行的销售通告
尊敬的客户：
我行将于2018年9月5日-9月6日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2018年第九期金融债券，我行发行额度不超过1亿元。
国家开发银行2018年第九期金融债券，债券简称18国开09，债券代码180209，为1年期固定利率附息债券。2018年9月5日-9月6日将在柜台市场进行第四次续发行，2018年9月11日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年7月10日，到期一次还本付息，2019年7月10日（节假日顺延）偿还本金并支付利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率3.32%，续发行价格为100.81元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为2.9699%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（非工作日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2018年第九期金融债券柜台市场第四次续发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2018年9月4日
国家开发银行2018年第九期金融债券柜台市场第四次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2018年第九期金融债券（续发行）
债券简称
18国开09
债券代码
180209
债券发行人
国家开发银行
债券品种
1年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
100.81元/百元面值
续发行价格对应参考到期收益率
2.9699%
债券期限
1年期
债券起息日
2018年7月10日
债券到期日
2019年7月10日
票面利率
3.32%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2018年9月5日-9月6日
我行发行总量
不超过1亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2018年9月11日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2019年7月10日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（9月7日）计算。9月11日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
关于销售国家开发银行2018年第十二期金融债券的通告
尊敬的客户：
我行将于2018年9月5日-9月6日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2018年第十二期金融债券，我行发行额度不超过2亿元。
国家开发银行2018年第十二期金融债券，债券简称18国开12，债券代码180212，为3年期固定利率附息债券。上市交易日为2018年9月11日，债券起息日为2018年9月7日，每年9月7日（节假日顺延，下同）支付利息，2021年9月7日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，发行价格为100.00元/百元面值，票面利率为3.68%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（非工作日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2018年第十二期金融债券发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2018年9月4日
国家开发银行2018年第十二期金融债券发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2018年第十二期金融债券
债券简称
18国开12
债券代码
180212
债券发行人
国家开发银行
债券品种
3年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
债券期限
3年期
债券起息日
2018年9月7日
债券到期日
2021年9月7日
发行价格
100.00元/百元面值
票面利率
3.68%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券发行期
2018年9月5日-9月6日
发行总量
不超过2亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
债券上市流通日
2018年9月11日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为：发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2021年9月7日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、9月11日债券上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=柜台记账式债券票面利率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数×100/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
关于国家开发银行2018年第十一期金融债券柜台市场第二次续发行的销售通告
尊敬的客户：
我行将于2018年9月5日-9月6日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2018年第十一期金融债券，我行发行额度不超过1亿元。
国家开发银行2018年第十一期金融债券，债券简称18国开11，债券代码180211，为5年期固定利率附息债券。2018年9月5日-9月6日将在柜台市场进行第二次续发行，2018年9月11日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年8月14日，每年8月14日（节假日顺延，下同）支付利息，2023年8月14日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率3.76%，续发行价格为99.36元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.9605%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（非工作日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2018年第十一期金融债券柜台市场第二次续发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2018年9月4日
国家开发银行2018年第十一期金融债券柜台市场第二次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2018年第十一期金融债券（续发行）
债券简称
18国开11
债券代码
180211
债券发行人
国家开发银行
债券品种
5年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
99.36元/百元面值
续发行价格对应参考到期收益率
3.9605%
债券期限
5年期
债券起息日
2018年8月14日
债券到期日
2023年8月14日
票面利率
3.76%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2018年9月5日-9月6日
我行发行总量
不超过1亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2018年9月11日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2023年8月14日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（9月7日）计算。9月11日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
关于国家开发银行2018年第六期金融债券柜台市场第二次续发行的销售通告
尊敬的客户：
我行将于2018年9月7日-9月10日（非工作日除外），通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2018年第六期金融债券，我行发行额度不超过2000万元。
国家开发银行2018年第六期金融债券，债券简称18国开06，债券代码180206，为7年期固定利率附息债券。2018年9月7日-9月10日（非工作日除外）将在柜台市场进行第二次续发行，2018年9月13日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年4月2日，每年4月2日（节假日顺延，下同）支付利息，2025年4月2日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率4.73%，实际续发行价格及对应参考到期收益率将于9月6日银行间市场招标确定。
我行将在发行人公布中标结果后，通过电子银行渠道和营业网点公布18国开06的续发行价格及对应参考到期收益率。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内，电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2018年第六期金融债券柜台市场第二次续发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2018年9月4日
国家开发银行2018年第六期金融债券柜台市场第二次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2018年第六期金融债券（续发行）
债券简称
18国开06
债券代码
180206
债券发行人
国家开发银行
债券品种
7年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
将于9月6日银行间市场招标确定，届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。
续发行价格对应参考到期收益率
将于9月6日银行间市场招标确定，届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。
债券期限
7年期
债券起息日
2018年4月2日
债券到期日
2025年4月2日
票面利率
4.73%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2018年9月7日-9月10日（非工作日除外）
我行发行总量
不超过2000万元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2018年9月13日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2025年4月2日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（9月11日）计算。9月13日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
关于国家开发银行2018年第十期金融债券柜台市场第一次续发行的销售通告
尊敬的客户：
我行将于2018年9月7日-9月10日（非工作日除外），通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2018年第十期金融债券，我行发行额度不超过2000万元。
国家开发银行2018年第十期金融债券，债券简称18国开10，债券代码180210，为10年期固定利率附息债券。2018年9月7日-9月10日（非工作日除外）将在柜台市场进行第一次续发行，2018年9月13日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年7月6日，每年7月6日（节假日顺延，下同）支付利息，2028年7月6日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率4.04%，实际续发行价格及对应参考到期收益率将于9月6日银行间市场招标确定。
我行将在发行人公布中标结果后，通过电子银行渠道和营业网点公布18国开10的续发行价格及对应参考到期收益率。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内，电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2018年第十期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2018年9月4日
国家开发银行2018年第十期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2018年第十期金融债券（续发行）
债券简称
18国开10
债券代码
180210
债券发行人
国家开发银行
债券品种
10年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
将于9月6日银行间市场招标确定，届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。
续发行价格对应参考到期收益率
将于9月6日银行间市场招标确定，届时我行将通过电子银行渠道和营业网点公布。
债券期限
10年期
债券起息日
2018年7月6日
债券到期日
2028年7月6日
票面利率
4.04%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2018年9月7日-9月10日（非工作日除外）
我行发行总量
不超过2000万元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2018年9月13日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2028年7月6日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（9月11日）计算。9月13日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。