力学哥工行同步发售三期国开行金融债券-中国工商银行_0

力学哥工行同步发售三期国开行金融债券-中国工商银行

力学哥
尊敬的客户：
根据国家开发银行发行计划安排，本次于柜台市场同步发行、续发行三期国家开发银行债券，国家开发银行2018年第一期金融债券、国家开发银行2018年第二期金融债券和国家开发银行2017年第九期金融债券。
本次在柜台市场第一次续发行的国家开发银行2018年第一期金融债券，为1年期固定利率附息债券，债券简称18国开01，债券代码180201，续发行价格为100.12元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为4.1167%（债券信息详见销售通告）。
本次在柜台市场新发行的国家开发银行2018年第二期金融债券，为2年期固定利率附息债券，债券简称18国开02，债券代码180202，发行价格为100元/百元面值，票面利率为4.53%（债券信息详见销售通告）。
本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行2017年第九期金融债券，为3年期固定利率附息债券，债券简称17国开09，债券代码170209，续发行价格为100.36元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为4.6873%（债券信息详见销售通告）。
关于国家开发银行2018年第一期金融债券柜台市场第一次续发行的销售通告
尊敬的客户：
我行将于2018年1月31日-2月6日（非工作日除外），通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2018年第一期金融债券(柜台市场第一次续发行)，我行发行额度不超过5亿元。
国家开发银行2018年第一期金融债券，债券简称18国开01，债券代码180201，为1年期固定利率附息债券, 2018年1月31日-2月6日（非工作日除外）将在柜台市场进行第一次续发行，2018年2月9日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年1月29日，本期债券到期一次还本付息，2019年1月29日（节假日顺延）偿还本金并支付利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率4.14%，续发行价格为100.12元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为4.1167%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（双休日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2018年第一期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2018年1月30日
国家开发银行2018年第一期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2018年第一期金融债券（续发行）
债券简称
18国开01
债券代码
180201
债券发行人
国家开发银行
债券品种
1年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
100.12元/百元面值
续发行价格对应参考到期收益率
4.1167%
债券期限
1年期
债券起息日
2018年1月29日
债券到期日
2019年1月29日
票面利率
4.14%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2018年1月31日-2月6日（非工作日除外）
发行总量
不超过5亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2018年2月9日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（双休日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为：发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2019年1月29日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（2月7日）计算。2月9日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=柜台记账式债券票面利率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数×100/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
关于销售国家开发银行2018年第二期金融债券的通告
尊敬的客户：
我行将于2018年1月31日-2月6日（非工作日除外），通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2018年第二期金融债券，发行额度不超过3亿元。
国家开发银行2018年第二期金融债券，债券简称18国开02，债券代码180202，为2年期固定利率附息债券。上市交易日为2018年2月9日，债券起息日为2018年2月7日，债券利息按年支付，每年2月7日（节假日顺延，下同）支付利息，2020年2月7日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，发行价格为100.00元/百元面值，票面利率为4.53%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（双休日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2018年第二期金融债券发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2018年1月30日
国家开发银行2018年第二期金融债券发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2018年第二期金融债券
债券简称
18国开02
债券代码
180202
债券发行人
国家开发银行
债券品种
2年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
债券期限
2年期
债券起息日
2018年2月7日
债券到期日
2020年2月7日
发行价格
100.00元/百元面值
票面利率
4.53%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券发行期
2018年1月31日-2月6日（非工作日除外）
发行总量
不超过3亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
债券上市流通日
2018年2月9日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（双休日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为：发行认购时间和现券买卖时间均为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2020年2月7日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、2月9日债券上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=柜台记账式债券票面利率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数×100/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
关于国家开发银行2017年第九期金融债券柜台市场第三次续发行的销售通告
尊敬的客户：
我行将于2018年1月31日-2月6日（非工作日除外），通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2017年第九期金融债券（柜台市场第三次续发行），我行发行额度不超过1亿元。
国家开发银行2017年第九期金融债券，债券简称17国开09，债券代码170209，为3年期固定利率附息债券，2018年1月31日-2月6日（非工作日除外）将在柜台市场进行第三次续发行，2018年2月9日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2017年9月11日，债券利息按年支付，每年9月11日（节假日顺延，下同）支付利息，2020年9月11日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率4.14%，续发行价格为100.36元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为4.6873%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（双休日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2017年第九期金融债券柜台市场第三次续发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2018年1月30日
国家开发银行2017年第九期金融债券柜台市场第三次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2017年第九期金融债券（续发行）
债券简称
17国开09
债券代码
170209
债券发行人
国家开发银行
债券品种
3年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
100.36元/百元面值
续发行价格对应参考到期收益率
4.6873%
债券期限
3年期
债券起息日
2017年9月11日
债券到期日
2020年9月11日
票面利率
4.14%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2018年1月31日-2月6日（非工作日除外）
我行发行总量
不超过1亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2018年2月9日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（双休日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2020年9月11日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（2月7日）计算。2月9日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
风险提示：
柜台记账式债券交易面临包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、不可抗力及突发事件风险在内的各种风险。受国内外各种政治、经济因素及突发事件的影响，柜台记账式债券价格实时波动，客户应充分认识此项业务可能涉及的风险，并自行承担价格涨跌波动引起的投资交易风险。