力学哥工行发售三期国开行金融债券-内江政经事儿

力学哥工行发售三期国开行金融债券-内江政经事儿

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尊敬的客户：
根据国家开发银行发行计划安排，我行于2018年9月19日至9月20日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，同步销售国家开发银行2018年第九期金融债券（1年期续发行）、国家开发银行2018年第十二期金融债券（3年期续发行）、国家开发银行2018年第十一期金融债券（5年期续发行）。
本次在柜台市场第五次续发行的国家开发银行2018年第九期金融债券，为1年期固定利率附息债券，债券简称18国开09，债券代码180209，票面利率3.32%，续发行价格为100.97元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为2.9093%。（债券信息详见销售通告）。
本次在柜台市场第一次续发行的国家开发银行2018年第十二期金融债券，为3年期固定利率附息债券，债券简称18国开12，债券代码180212，票面利率3.68%，续发行价格为100.12元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.6868%。（债券信息详见销售通告）。
本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行2018年第十一期金融债券，为5年期固定利率附息债券，债券简称18国开11，债券代码180211，票面利率3.76%，续发行价格为99.36元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.9946%。（债券信息详见销售通告）。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内电子银行渠道24小时连续不间断发售。上市交易后可在交易时段内随时交易。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
温馨提示：为保护投资者权益，投资者可于办理柜台债券业务后（现券买卖交易次日、发行及续发行期认购的债券上市交易日之后），拨打中央结算公司余额复核查询电话，根据语音提示输入债券托管账号，核对债券余额信息。查询电话：400-666-5000，400-86-24365。
关于国家开发银行2018年第九期金融债券柜台市场第五次续发行的销售通告
尊敬的客户：
我行将于2018年9月19日-9月20日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2018年第九期金融债券，我行发行额度不超过1亿元。
国家开发银行2018年第九期金融债券，债券简称18国开09，债券代码180209，为1年期固定利率附息债券。2018年9月19日-9月20日将在柜台市场进行第五次续发行，2018年9月26日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年7月10日，到期一次还本付息，2019年7月10日（节假日顺延）偿还本金并支付利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率3.32%，续发行价格为100.97元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为2.9093%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（非工作日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2018年第九期金融债券柜台市场第五次续发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2018年9月18日
国家开发银行2018年第九期金融债券柜台市场第五次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2018年第九期金融债券（续发行）
债券简称
18国开09
债券代码
180209
债券发行人
国家开发银行
债券品种
1年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
100.97元/百元面值
续发行价格对应参考到期收益率
2.9093%
债券期限
1年期
债券起息日
2018年7月10日
债券到期日
2019年7月10日
票面利率
3.32%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2018年9月19日-9月20日
我行发行总量
不超过1亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2018年9月26日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2019年7月10日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（9月21日）计算。9月26日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
关于国家开发银行2018年第十二期金融债券柜台市场第一次续发行的销售通告
尊敬的客户：
我行将于2018年9月19日-9月20日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2018年第十二期金融债券，我行发行额度不超过1亿元。
国家开发银行2018年第十二期金融债券，债券简称18国开12，债券代码180212，为3年期固定利率附息债券。2018年9月19日-9月20日将在柜台市场进行第一次续发行，2018年9月26日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年9月7日，每年9月7日（节假日顺延，下同）支付利息，2021年9月7日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率3.68%，续发行价格为100.12元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.6868%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（非工作日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2018年第十二期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2018年9月18日
国家开发银行2018年第十二期金融债券柜台市场第一次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2018年第十二期金融债券（续发行）
债券简称
18国开12
债券代码
180212
债券发行人
国家开发银行
债券品种
3年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
100.12元/百元面值
续发行价格对应参考到期收益率
3.6868%
债券期限
3年期
债券起息日
2018年9月7日
债券到期日
2021年9月7日
票面利率
3.68%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2018年9月19日-9月20日
我行发行总量
不超过1亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2018年9月26日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2021年9月7日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（9月21日）计算。9月26日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
关于国家开发银行2018年第十一期金融债券柜台市场第三次续发行的销售通告
尊敬的客户：
我行将于2018年9月19日-9月20日，通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户，销售国家开发银行2018年第十一期金融债券，我行发行额度不超过1亿元。
国家开发银行2018年第十一期金融债券，债券简称18国开11，债券代码180211，为5年期固定利率附息债券。2018年9月19日-9月20日将在柜台市场进行第三次续发行，2018年9月26日起与之前发行的同期国开债合并上市交易。
本次续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年8月14日，每年8月14日（节假日顺延，下同）支付利息，2023年8月14日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元，客户认购债券数量为100元面值的整数倍，票面利率3.76%，续发行价格为99.36元/百元面值，续发行价格对应参考到期收益率为3.9946%。
本期债券限额发售，先买先得，售完即止；发行期内（非工作日除外），电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
欢迎广大客户认购。
附件：国家开发银行2018年第十一期金融债券柜台市场第三次续发行要素一览表
中国工商银行股份有限公司
2018年9月18日
国家开发银行2018年第十一期金融债券柜台市场第三次续发行要素一览表
债券名称
国家开发银行2018年第十一期金融债券（续发行）
债券简称
18国开11
债券代码
180211
债券发行人
国家开发银行
债券品种
5年期固定利率附息债券
债券面值
100元
币种
人民币
续发行价格
99.36元/百元面值
续发行价格对应参考到期收益率
3.9946%
债券期限
5年期
债券起息日
2018年8月14日
债券到期日
2023年8月14日
票面利率
3.76%
单笔交易起点数量
100元面值
交易最小递增单位
100元面值
债券续发行期
2018年9月19日-9月20日
我行发行总量
不超过1亿元
发行范围
全国
发行对象
个人和非金融机构投资者
发行渠道
中国工商银行电子银行渠道和境内营业网点
与同期国开债合并上市流通日
2018年9月26日
交易时间
电子银行渠道的交易时间为：发行认购时间为发行起始日10:00至截止日16:30（非工作日除外）；现券买卖时间为周一至周五的10：00～16：30。
营业网点的交易时间为周一至周五的10：00～16：30。
国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外。
到期兑付
2023年8月14日到期还本付息
费用
中国工商银行根据中国人民银行相关管理规定向客户收取每户10元人民币的记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，中国工商银行不收取其他手续费。
备注：
1、附息债券是指按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。
2、续发行价格及对应参考收益率按照银行间市场缴款日（9月21日）计算。9月26日与之前发行的同期债券合并上市交易后，客户可通过工商银行电子银行渠道和境内营业网点开展二级市场债券买卖交易。对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：
附息债券的应计利息=100×债券票面利率×已计息天数/当前计息年度的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。
来源：中国工商银行
编辑：刘香（实习）

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