力学哥工行贵州省分行牵头签署水矿集团债务重组协议-农村金融时报

力学哥工行贵州省分行牵头签署水矿集团债务重组协议-农村金融时报

力学哥由工行贵州省分行牵头承办的贵州水城矿业（集团）股份有限公司（以下简称水矿集团）股权转让协议、债务重组协议签约仪式在日前举行。水矿集团分别与工银投资等7家债转股实施机构签署了股权转让协议，与工行贵州省分行等15家金融机构债权单位签署了债务重组协议。
据介绍，水矿集团是贵州省第二大国有煤炭生产企业，已有近50年的历史，资产近300亿元，员工超万人，对当地经济有举足轻重影响。但近年来，受内外部多重因素影响，水矿集团经营陷入困境，债务负担沉重，现金流短缺。为加快推动企业改革发展，贵州省政府将水矿集团委托新成立的盘江煤电集团管理，加强企业管理，经营日趋向好。

本次债转股，正是在这一背景下结合企业改革脱困总体安排，在以工行贵州省分行为主席行、建行为联合主席行，交通银行、民生银行、贵州银行、贵阳银行为副主席行的债委会框架下，综合采取“无效资产处置、设立子公司实施债转股、对金融机构债务实施债务重组”等一系列措施，达到止血止亏、去杠杆、降本增效实现企业现金流与债务清偿相匹配、促进公司治理水平和竞争力提升的目标。在本次40亿元债转股完成后，企业资产负债率可下降约13个百分点，使企业能轻装上阵。同时，包括工银投资在内的各债转股实施机构，将与水矿集团形成命运共同体，互相支持，共谋发展，实现多赢。
工行贵州省分行相关负责人介绍，该分行作为水矿集团债委会主席单位，联动工银投资，牵头组织推动水矿集团债务重组及债转股具体工作，积极组织选聘四类中介机构，密切协调贵州省国资委、水矿集团、各债权单位、各债转股投资机构、各中介机构，督促尽快出具方案并不断完善。经过4个多月紧张工作，本次签约仪式成功举办。根据此次签署协议的约定，将由7家债转股投资机构共同办理市场化债转股业务40亿元，用于偿还水矿股份存量融资，剩余债务由各金融机构债权单位实施债务重组，按照企业经营盈利测算情况进行债权分层、利率、期限调整安排，分年依次退出，最终将在2030年偿还完毕，确保不损失本金。

此次签约的成功举办，是贵州省贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、积极稳妥降低企业杠杆率、推进市场化债转股的一大成功案例；是水矿集团、各债转股投资机构及各金融机构债权单位紧跟国家政策、结合自身实际的一次重要实践。有助于合力加快推进水矿集团债转股及债务重组进程，通过债务重组和债转股减少水矿集团负债规模和财务支出，优化财务结构、降低企业杠杆率，增强资本实力，促进资源整合和转型升级，有助于水矿集团脱困发展、实现政银企多方共赢，谱写银企合作的新篇章。
来源|农村金融时报作者|谭丽
本期执行主编|马仁海 编辑|李林鸾 制作|史翰伦